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[IT뉴스]'빚더미' 코어위브 채권값 폭락 … 스페이스X 부도 위험도 치솟아

온카뱅크관리자

2026-11-06 17:57:25

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> 美증시 급락 '3대 트리거' 
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 5일(현지시간) 미국 뉴욕 증시에서 엔비디아와 알파벳 등 빅테크 '매그니피센트7'의 시가총액 1조달러가 하루 만에 증발했다. 데이터센터 규제, 빚 부담, 앤트로픽 상장 불안이라는 세 가지 악재가 꼬리에 꼬리를 물고 터지면서 월가에 인공지능(AI) 붐이 꺾일 수 있다는 공포가 번지는 모습이다.
 겁에 질린 투자자들은 투매에 나섰다. S&amp;P1500 기술주 가운데 50개 넘는 종목이 하루에 10% 이상 빠졌고 S&amp;P500 정보기술 업종은 7.3% 떨어져 2020년 3월 이후 최악의 하루를 보냈다. 엔비디아 주가는 올해 상승분을 모두 잃고 마이너스로 돌아섰다. 다우지수는 선거 이틀 뒤 거래일 기준으로 1896년 이후 가장 큰 낙폭을 기록했다. 개인투자자도 등을 돌렸다. 시장조사 업체 밴다리서치에 따르면 개인 매도세는 코로나19 이후 가장 강했다.
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 ◆ 블루쓰나미, AI 투자 전제 흔들어
 그동안 AI 기업들은 반도체와 전력만 확보하면 데이터센터를 계속 늘릴 수 있다고 가정해왔다. 하지만 민주당의 중간선거 압승은 이 전제를 뒤흔들었다. 미국 투자은행 제프리스는 "이번 선거 결과는 단기적으로 최악의 시나리오"라며 "앞으로 늘어날 데이터센터 용량은 122.4GW에서 112.8GW로 낮춰질 것"으로 전망했다.
 시장이 두려워한 것은 당장의 공사보다 그다음이다. JP모건자산운용의 마이클 셈벨리스트는 "내년 가동 예정인 37GW는 75%가 이미 공사 중이어서 영향이 크지 않지만 2028년 물량 37.5GW는 '중단' 대상이 될 수 있다"고 분석했다. AI 관련주 주가에는 몇 년 뒤의 건설 물량까지 담겨 있다. 그 미래가 불확실해지자 주가가 먼저 무너진 것이다. 또 다른 문제는 AI 기업들의 투자가 서로 맞물려 있다는 점이다. 데이터센터 운영 업체가 시설을 짓고 반도체를 사면 클라우드 기업이 이를 빌려 AI 기업에 컴퓨팅 서비스를 제공한다. 이 고리에서 가장 약한 곳이 빚으로 엔비디아 반도체를 사들여 빌려주는 네오클라우드(AI 특화 클라우드 업체)들이다.
 ◆ 코어위브, 빚으로 쌓은 붐의 균열
 대표 주자 코어위브의 채권 가격은 지난 4일 액면 1달러당 79.5센트까지 밀렸고 이날에는 일부 수익률이 사상 최고치인 17%를 넘었다. 같은 처지의 기업들도 일제히 무너졌다. 이날 아이렌 채권 가격은 17%, 네비우스는 14% 급락했다. 모든 캠퍼스가 텍사스에 있는 사이퍼디지털은 21% 폭락했다.
 고객들 태도도 달라졌다. 블룸버그에 따르면 마이크로소프트는 네비우스·아이렌 사업의 감독을 강화하고 엔스케일의 텍사스 사업 확대 옵션도 행사하지 않기로 했다. 스페이스X의 신용부도스왑(CDS) 비용은 사상 최고치를 찍었고 지난달 CDS가 최고치를 경신한 오라클의 신용등급은 투자 등급 최하단(BBB-)까지 내려와 있다.
 앤트로픽 기업공개(IPO)는 AI 산업의 성장성을 평가할 최대 시험대로 꼽혀왔다. 최대 1000억달러를 끌어모아 AI 투자의 자금줄을 이어갈 창구이기도 하다. 
 앤트로픽의 9월 말 보유 현금은 1466억달러지만 2045년까지 컴퓨팅·인프라스트럭처 약정은 약 8954억달러에 이른다. 투자자들은 상장 신고서에 공란으로 남은 10월 매출을 기다리며 더 큰 할인을 요구하고 있다.
 ◆ 앤트로픽, AI 자금 순환 시험대
 상장이 밀리면 파장은 앤트로픽에 그치지 않는다. AI 기업 가치를 평가하는 기준이 낮아지고 앤트로픽의 약정을 믿고 설비를 늘린 기업들의 계산도 흔들릴 수 있다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 상장을 내년으로 미루고 자금 유치에 나선 오픈AI는 현재 목표액 300억달러의 절반에도 못 미치는 110억달러를 모으는 데 그쳤다. 기술주가 최근 한 달간 S&amp;P500 지수보다 10.7%포인트 뒤처져 2002년 5월 이후 가장 큰 격차를 보인 것도 같은 흐름이다. AI의 가능성보다 당장 감당할 비용과 위험을 따지기 시작한 셈이다.
 증시에서 피난처를 찾아 나온 투자자들은 대거 미국 국채로 몰려들고 있다. 이날 10년물 국채금리는 0.63%포인트 하락한 4.829%를 기록했다. 30년물 금리도 0.03%포인트 하락한 5.25%를 나타냈고 2년물 금리는 1.21% 급락한 4.460%를 기록했다. 국채금리와 가격은 반대로 움직인다. 대표 안전자산인 국채에 대한 강한 매수세로 가격이 급등한 것이다.
 [실리콘밸리 원호섭 특파원 / 뉴욕 임성현 특파원]
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