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[실시간뉴스]중동 전면전 공포에 코스피 '휘청'…KB證 "삼전·닉스 주가 아직 절반도 안 왔다"

온카뱅크관리자

2026-06-11 12:07:41

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div>  <strong class="summary_view" data-translation="true">미·이란 충돌 및 호르무즈 해협 전면 폐쇄에 코스피 장중 7500선 안착 시험 <br>'네 마녀의 날' 수급 악재 겹쳤으나 반도체 완판·역대급 실적 서프라이즈 전망 부각</strong> 
        <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> 
         <section dmcf-sid="VycUUnnQmm">
          <div contents-hash="77eb87225fe1ddd2fe64bd6ba4a4d990a91c08903edf3bb6bdf1176264bec47c" dmcf-pid="fWkuuLLxrr" dmcf-ptype="general">
           [미디어펜=홍샛별 기자]미국과 이란 간의 군사적 충돌 격화와 호르무즈 해협 전면 폐쇄라는 초대형 악재가 터지면서 국내 증시가 패닉에 빠졌다. 특히 선물·옵션 동시만기일(네 마녀의 날)을 맞아 수급 변동성까지 극대화된 가운데 외국인의 거센 매물 폭탄이 쏟아지며 장중 지수가 급등락을 반복하고 있다.
          </div>
          <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="847bb8cd67428fc0e3e3e54021050500391d717bcbebed2fef162711f94f4c4d" dmcf-pid="4YE77ooMDw" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img alt="미국과 이란 간의 군사적 충돌 격화와 호르무즈 해협 전면 폐쇄라는 초대형 악재가 터지면서 국내 증시가 패닉에 빠졌다. /사진=미디어펜 김상문 기자" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202606/11/552789-lcm45uN/20260611113015525oklw.jpg" data-org-width="600" dmcf-mid="2WS88rrNws" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202606/11/552789-lcm45uN/20260611113015525oklw.jpg" width="658"></p>
           <figcaption class="txt_caption default_figure">
            미국과 이란 간의 군사적 충돌 격화와 호르무즈 해협 전면 폐쇄라는 초대형 악재가 터지면서 국내 증시가 패닉에 빠졌다. /사진=미디어펜 김상문 기자
           </figcaption>
          </figure>
          <p contents-hash="ce7476c8cbe8de48260ac3a7aa5a60c49c013cbde8d842326ba4bb7b028c25ef" dmcf-pid="8GDzzggROD" dmcf-ptype="general">11일 한국거래소에 따르면 이날 오전 11시 25분 기준 코스피지수는 전 거래일 대비 185.98포인트(2.41%) 내린 7544.84를 기록하며 7500선 안착을 시험하고 있다. 미군의 이틀 연속 이란 공습과 이에 맞선 이란의 호르무즈 해협 전면 폐쇄 및 선박 발포 소식이 뉴욕증시를 끌어내린 데 이어 국내 투자심리까지 전방위로 압박한 결과다.</p>
          <p contents-hash="e9620d169d4cd48e3035b44f6634608249eb0f2178fc89f6216b9d37e2a9f25e" dmcf-pid="6HwqqaaesE" dmcf-ptype="general">수급 측면에서도 대외 불확실성 고조에 따른 타격이 고스란히 나타나고 있다. 유가증권시장에서 외국인 투자자는 1조6279억원어치를 폭풍 매도하며 지수 하락을 주도하고 있다. 기관이 1686억원, 개인이 1조3835억원을 순매수하며 방어에 나섰으나 지수 방어에는 역부족인 모습이다.</p>
          <p contents-hash="ccc6ba3a7bc3544c09c1fff2afac1e4f27c82bd35a051f6c8635d802df9581bf" dmcf-pid="PXrBBNNdEk" dmcf-ptype="general">특히 5월 말 단일종목 레버리지 상장 이후 처음 맞는 선물·옵션 동시만기일까지 겹치면서 장중 현·선물 수급 변화가 시장 전반의 시세를 흔들고 있다. 외환시장 역시 요동치며 원·달러 환율이 전 거래일 종가 대비 1.3원 오른 1525.5원에 출발하는 등 자금 유출 경계감이 극대화되자, 외국인들이 삼성전자와 SK하이닉스 등 시가총액 상위 반도체주들을 직격하고 있다.</p>
          <p contents-hash="dca6897fdf6b0b1987d54700ccf5e9c3e8c537e34a7f9ae0ccbeabff8d70bb0a" dmcf-pid="QZmbbjjJrc" dmcf-ptype="general">그러나 증시 전문가들은 이 같은 패닉 장세 속에서도 국내 반도체 빅2의 중장기 업황 모멘텀은 전혀 훼손되지 않았다고 진단한다. 중동발 공포에 따른 단기적인 지수 조정 압력과 달리, 인공지능(AI) 인프라 투자 사이클에 따른 핵심 부품의 공급 부족 강도는 시장의 예상을 뛰어넘는 수준이라는 분석이다.</p>
          <p contents-hash="81c19daac479ccfc66e01da5c9bc8b530c420883deb9467ffb7b8a56e1f8c7e3" dmcf-pid="x5sKKAAiOA" dmcf-ptype="general">김동원 KB증권 리서치본부장은 "하반기부터 AI 에이전트 시장이 클라우드 중심에서 엣지 디바이스로 빠르게 확산되면서 고대역폭메모리(HBM), 서버 D램 등 메모리 전 품목에 걸쳐 수요가 가속화될 것"이라며 "이번 달 기준 메모리와 패키징 기판은 내년 물량까지 사실상 완판된 것으로 추정된다"고 밝혔다.</p>
          <p contents-hash="b92c4934e30acc6ac345a54a5b8a3020ba6891fc23b763f2ba5a505e1f80400f" dmcf-pid="yn9mmUUZrj" dmcf-ptype="general">KB증권에 따르면 현재 고객사의 메모리 수요 충족률은 50% 수준에 불과하며, 기판 리드타임은 기존 6주에서 24주로 4배나 확대된 상태다. 양대 품목 모두 신규 라인 증설에 최소 2년이 소요되는 반면 수요는 폭발적으로 늘고 있어 올 하반기 공급 부족의 강도는 상반기보다 한층 심화될 전망이다.</p>
          <p contents-hash="e006e7cc67c9eacb0ef31cb84881b91434e01ba503244ca00cd65f84279b308e" dmcf-pid="WL2ssuu5ON" dmcf-ptype="general">이에 따른 압도적인 실적 전망치도 주가 하방을 지지하는 요인이다. 증권가에서는 삼성전자의 2분기 영업이익이 전년 대비 19배 급증한 90조원(영업이익률 51%), SK하이닉스는 약 8배 증가한 69조원(영업이익률 77%)을 기록하며 나란히 사상 최대 규모의 어닝 서프라이즈를 달성할 것으로 추정하고 있다.</p>
          <p contents-hash="dd93416f41c0d780c4dea2b391c4f86733e3ba3a095397e3eab8024fe3d485c3" dmcf-pid="YIL55xx2Ia" dmcf-ptype="general">김 본부장은 "현재의 공급 부족은 단기 가격 상승에 그치지 않고 실적 상향과 밸류에이션 재평가를 동시에 이끄는 핵심 동력으로 작용할 것"이라며 "수요는 더 강해지고 공급은 더 부족해지는 구간에 진입한 만큼, AI 인프라 핵심 공급망에 위치한 삼성전자와 SK하이닉스의 주가는 아직 절반도 오르지 않은 상태"라고 평가했다.</p>
          <p contents-hash="621279166ec2fadf7d177236c472d08200973f7c1496874710dd642b609227e0" dmcf-pid="GCo11MMVmg" dmcf-ptype="general">금융투자업계 한 관계자는 "미·이란 충돌과 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 국제유가 및 환율 변동성은 단기적으로 외국인 수급에 부담을 줄 수밖에 없다"면서도 "하지만 파생상품 만기 충격과 무질서한 변동성이 지나고 나면 완판 행진을 이어가는 메모리 반도체 공급망의 가치가 재차 부각되며 실적을 바탕으로 한 가파른 밸류에이션 리레이팅이 전개될 것"이라고 내다봤다.</p>
         </section> 
        </div>

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