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[실시간뉴스]태영건설 30일 운명의 날…산은 "워크아웃 성공시 흑자전환"

온카뱅크관리자

2024-04-18 18:32:33

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           <p class="link_figure"><img alt="연합뉴스" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202404/18/dt/20240418180532029mhjp.jpg" data-org-width="540" dmcf-mid="zWZG2h1mWA" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202404/18/dt/20240418180532029mhjp.jpg" width="658"></p>
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            연합뉴스
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          <p dmcf-pid="becNWdEQSa" dmcf-ptype="general">워크아웃(기업개선계획)에 들어간 태영건설의 기업개선계획이 오는 30일 금융채권자협의회에서 의결된다. 주채권은행인 KDB산업은행은 실사결과를 바탕으로 1조원 규모를 출자전환하고, 무상 차등 감자방안도 만들었다. 이 방안이 채권자 75% 동의를 얻으면 태영건설의 본격적인 회생 절차에 들어간다. </p>
          <p dmcf-pid="KdkjYJDxSg" dmcf-ptype="general">산업은행은 18일 금융채권자 설명회를 개최하고 태영건설 실사 결과, 경영 정상화 가능성, 기업개선계획과 향후 일정에 대해 논의했다.</p>
          <p dmcf-pid="9fieO4LKCo" dmcf-ptype="general">산은은 프로젝트파이낸싱(PF) 대주단이 제출한 사업장 처리방안을 토대로 처리방안을 정했다. 본 PF 40개 사업장 중 준공과 정상 진행 사업장은 32개다. 시공사 교체는 7곳, 청산은 1곳이다. 브릿지론 사업장은 20개다. 그대로 유지하는 사업장은 단 1곳이다. 나머지 19개 중 시공사 교체하는 사업장은 10곳, 경·공매 등 사업을 청산하는 사업장은 9곳이다.</p>
          <p dmcf-pid="24ndI8o9CL" dmcf-ptype="general">산은 관계자는 "PF 사업장 처리방안이 계획대로 이행된다면 태영건설은 당초 예상을 크게 벗어나는 우발채무는 발생하지 않을 것"이라며 "태영건설은 지난 2월 제2차 협의회에서 결의한 채권단의 신규자금도 사용하지 않고 있다"고 말했다.</p>
          <p dmcf-pid="V8LJC6g2ln" dmcf-ptype="general">기업개선계획에 따르면 대주주 구주는 100대 1로 감자한다. 워크아웃 전 대여금 4000억원에 대해선 100% 출자전환, 워크아웃 후 대여금 3349억원에 대해선 100%를 영구채로 전환한다.</p>
          <p dmcf-pid="f8LJC6g2yi" dmcf-ptype="general">금융채권자는 무담보채권의 50%(2395억원)를 출자전환한다. 나머지 절반에 대해서는 3년간 상환유예하고 금리는 3%로 내린다.</p>
          <p dmcf-pid="46oihPaVlJ" dmcf-ptype="general">산은은 태영건설의 워크아웃이 성공적으로 이뤄질 경우 올해 태영건설이 흑자전환할 것으로 내다봤다. 태영건설의 매출액은 올해 2조8505억원, 2025년 2조2473억원, 2026년 1조6983억원까지 줄다가 2027년 2조277억원 턴어라운드 할 수 있을 것으로 관측했다. </p>
          <p dmcf-pid="8PgnlQNfSd" dmcf-ptype="general">태영건설은 PF사업장 충당부채로 작년에만 1조6000억원 당기순손실을 기록했다. 산은에 따르면 태영건설의 올해 당기순이익은 198억원이다. 하지만 2025년 599억원, 2026년 393억원, 2027년 402억원, 2028년 899억원 등으로 증가 전환할 것이란 입장이다. </p>
          <p dmcf-pid="6KRQw9dzle" dmcf-ptype="general">영업흐름도 회복될 수 있다. 올해 태영건설의 영업현금흐름은 마이너스(-) 2191억원으로 예상된다. 하지만 2025년에는 3715억원으로 늘어날 것이라고 산은은 봤다. 투자현금흐름은 올해 -386억원에서 내년 986억원으로 불어날 전망이다.</p>
          <p dmcf-pid="P9exr2JqlR" dmcf-ptype="general">이와 관련 채권단 측은 2027년 말 현금을 감안하면 출자전환 후 잔여채권(5122억원)의 상환 여력이 충분한 것으로 판단하고 있다.</p>
          <p dmcf-pid="Q2dMmViBSM" dmcf-ptype="general">대주주 감자와 자본 확충으로 인한 영향에 대해선, 기존 대주주의 지분은 41.8%에서 50∼60%로 높아질 것으로 예상된다. 대주주 감자와 출자전환 등을 거치면 티와이홀딩스 지분율은 60.1%, 금융채권자의 지분율은 36.0%로 변경된다.</p>
          <p dmcf-pid="xomD5gOJlx" dmcf-ptype="general">향후 태영건설 채권자가 부담하는 손실(보증채무)가 확정되면, 채무 출자전환이 진행된다. 계획대로면 티와이홀딩스 지분율은 50.6%로 내리고, 채권단 지분율은 47.0%로 오른다. 김경렬기자 iam10@dt.co.kr</p>
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