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[실시간뉴스]반도체가 휩쓴 3월 ETF…삼성전자·한미반도체 '약진'
온카뱅크관리자
조회:
35
2024-04-04 07:10:52
<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <strong class="summary_view" data-translation="true">[ETF워치] 반도체 ETF 수익률 상위 1~4위 기록<br>수익률 하위 종목은 '코스피 200선물인버스2X'<br>미래, 순자산 50조원…키움, 한화 앞지르고 6위</strong> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="W6iF8IwMLJ"> <blockquote class="talkquote_frm" dmcf-pid="YcI6A3Zwid" dmcf-ptype="blockquote2"> 지난달 국내 ETF 시장은 어땠을까? [ETF워치]가 시장 동향을 한눈에 알려드립니다. 1개월 성과 상·하위 5개 종목을 파악하고 새로 나온 주요 상품도 살펴볼 수 있습니다. 시장 점유율을 키우기 위해 각축전을 펼치는 자산운용사 동향과 함께 투자금이 어디로 향하는지도 확인해 볼 수 있습니다. [편집자] </blockquote> <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="GhHLC9zTee" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202404/04/BUSINESSWATCH/20240404070005950yaul.jpg" data-org-width="645" dmcf-mid="fsQT7jLKJU" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202404/04/BUSINESSWATCH/20240404070005950yaul.jpg" width="658"></p> </figure> <p dmcf-pid="HdjzeyhLeR" dmcf-ptype="general">지난달 반도체 기업의 주가가 큰 폭 오르면서 반도체 관련 상장지수펀드(ETF)가 우수한 성과를 냈다. 특히 후공정 관련 소재·부품·장비 기업들의 주가가 급등하면서 이에 집중 투자하는 ETF가 수익률 상위권을 휩쓸었다.</p> <p dmcf-pid="XicBJYSgeM" dmcf-ptype="general">이와 함께 삼성전자, SK하이닉스 등 대형 반도체 주가도 상승 흐름을 보이며 코스피 지수가 오르자, 코스피 인버스 ETF는 수익률이 내려앉았다.</p> <p dmcf-pid="ZarVg5YcMx" dmcf-ptype="general">삼성자산운용이 50조원을 돌파한 데 이어 미래에셋자산운용도 50조원대에 올라섰다. 5위 자리를 내준 한화자산운용은 키움투자자산운용에 6위 자리도 내주며 하위권으로 내려갔다.<strong>반도체 ETF 수익률 치솟고…인버스는 줄하락</strong></p> <p dmcf-pid="5z4T7jLKnQ" dmcf-ptype="general">반도체 관련 ETF가 수익률 1~4위에 나란히 올랐다. 반도체 후공정 소부장 기업인 한미반도체, 리노공업의 주가가 큰 폭으로 오르면서다. 인공지능(AI) 산업에 필요한 고대역폭메모리(HBM) 중요도가 커지면서 관련 소부장 기업의 주가도 상승하는 모양새다. 특히 한미반도체는 미국 메모리업체 마이크론과 장비 공급 계약을 체결하면서 주가가 큰 폭 상승했다.</p> <p dmcf-pid="19xHKDj4MP" dmcf-ptype="general">실제 한미반도체 주가는 지난 2월 29일 8만4800원에서 3월 29일 14만2300원으로 한달간 67.8%나 치솟았다. 리노공업은 같은 기간 20만8000원에서 25만5500원으로, 삼성전자는 7만4900원에서 8만2400원까지 올랐다. </p> <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="t0KC3Le7n6" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="2024년 3월 ETF 수익률 상하위 5종목/그래픽=비즈워치" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202404/04/BUSINESSWATCH/20240404070007429tizx.jpg" data-org-width="645" dmcf-mid="3KjzeyhLMl" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202404/04/BUSINESSWATCH/20240404070007429tizx.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 2024년 3월 ETF 수익률 상하위 5종목/그래픽=비즈워치 </figcaption> </figure> <p dmcf-pid="F0KC3Le7e8" dmcf-ptype="general">가장 우수한 성과를 낸 ETF는 'SOL 반도체후공정'으로 29.13%의 수익률을 올렸다. 신한자산운용은 반도체 기업을 공정(전공정, 후공정)별로 세분화해 ETF 상품을 만들었다. 'SOL 반도체후공정'은 △한미반도체 △리노공업 △이수페타시스 △이오테크닉스 등을 담고 있다. </p> <p dmcf-pid="3bPYBkaVe4" dmcf-ptype="general">수익률 1위를 달성한 'SOL 반도체후공정'은 다른 반도체 ETF에 비해 후공정 관련 주식의 비중이 높다. 'SOL 반도체후공정'의 한미반도체 비중은 34.02%(2일 기준), 리노공업은 16.31%에 달한다.</p> <p dmcf-pid="0icBJYSgLf" dmcf-ptype="general">반도체 ETF수익률 2위(28.44%)인 'KODEX AI반도체핵심장비'내 한미반도체 비중은 25.89%, 리노공업은 17.51% 수준이다. 그 외 수익률 3위는 'ACE AI반도체포커스'(24.55%), 4위는 'TIGER AI반도체핵심공정'(24.02%)이 각각 차지했다. </p> <p dmcf-pid="pfe5VmkPMV" dmcf-ptype="general">'KODEX AI반도체핵심장비'는 △한미반도체 △리노공업 △ISC △이수페타시스를 담고 있다. 'ACE AI반도체포커스'는 △한미반도체 △SK하이닉스 △삼성전자, 'TIGER AI반도체핵심공정'은 △한미반도체 △이수페타시스 △이오테크닉스 등을 각각 담고 있다. </p> <p dmcf-pid="UPn36CrRe2" dmcf-ptype="general">5위는 'HANARO 글로벌금채굴기업'(23.22%) ETF다. 금 가격이 상승하면서 금 채굴기업의 수익률도 치솟았다.</p> <p dmcf-pid="ugw2oZWAM9" dmcf-ptype="general">NH-아문디자산운용 관계자는 "금 채굴기업 ETF는 캐나다, 미국, 호주 등 글로벌 금채굴기업 관련 기업의 주식에 투자하는 방식"이라며 "금 가격 대비 변동성이 큰 것이 특징으로 금 가격 상승시, 비교적 높은 수익 추구 가능하다"고 말했다.</p> <p dmcf-pid="79xHKDj4LK" dmcf-ptype="general">다만 금가격 하락시에는 금 채굴기업 ETF가 금 ETF보다 불리할 수 있다. 금 가격 상승기에는 금보다 더 높은 수익률을 볼 수 있는 반면 금 가격 하락기의 손실도 커지기 때문이다. 실제 HANARO 글로벌금채굴기업은 지난 2월 한달간 9.84% 하락하면서 금 ETF보다 부진한 성과를 거둔 바 있다.</p> <p dmcf-pid="zfe5VmkPLb" dmcf-ptype="general">수익률 하위 종목에는 코스피 인버스 상품이 포진했다. 지난달 코스피가 상승하면서 코스피 하락에 베팅하는 상품의 수익률이 나빠진 것이다.</p> <p dmcf-pid="qT1Nv4KGeB" dmcf-ptype="general">코스피는 지난 2월 29일 2642.36에서 지난달 29일 2747.63까지 3.98% 올랐다. 그 사이 KODEX(삼성자산운용)·KBSTAR(KB자산운용)·TIGER(미래에셋자산운용)·ARIRANG(한화자산운용)·KOSEF(키움자산운용) 등 각 운용사의 '코스피200선물인버스2X'는 수익률이 두자릿수 마이너스를 기록했다.<strong>미래에셋 50조 돌파…KB운용 안정적 성장 </strong></p> <p dmcf-pid="BnkbiGvaeq" dmcf-ptype="general">금융투자협회에 따르면 지난 3월 29일 기준 ETF 순자산총액 상위 8개 운용사의 순자산총액 합계는 전월 말 대비 6조7784억원(5.2%) 증가했다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="bgw2oZWALz" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="2024년 3월 ETF 운용사별 순자산총액 변화/그래픽=비즈워치" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202404/04/BUSINESSWATCH/20240404070008822qybt.jpg" data-org-width="645" dmcf-mid="x46Wqcg2Rn" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202404/04/BUSINESSWATCH/20240404070008822qybt.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 2024년 3월 ETF 운용사별 순자산총액 변화/그래픽=비즈워치 </figcaption> </figure> <p dmcf-pid="Kv5aSfbYR7" dmcf-ptype="general">삼성자산운용 순자산총액은 3조원 가량 증가한 56조642억원으로 집계됐다. 국내 주가 상승에 힘입어 코스피200에 투자하는 'KODEX 200'이 5590억원의 자금을 끌어모으며 큰 역할을 했다.</p> <p dmcf-pid="9XUDHM8tMu" dmcf-ptype="general">다음으로 한국무위험지표금리(KOFR)의 움직임을 반영해 연간 3~4% 수익을 안정적으로 올릴 수 있는 금리형 ETF에도 자금이 쏠렸다. 'KODEX KOFR금리액티브(합성)'가 5341억원 늘었다. 코스피 하락에 베팅한 투자자들도 많았다. 'KODEX 200선물인버스2X'의 가격은 하락(-11.05%)했지만, 투자자들이 추가 매수에 나서면서 순자산 2059억원이 더해졌다.</p> <p dmcf-pid="2gw2oZWARU" dmcf-ptype="general">미래에셋자산운용 순자산총액은 51조373억원으로 삼성자산운용에 이어 두번째로 순자산총액 50조원을 돌파했다.</p> <p dmcf-pid="V2MX9wA8Mp" dmcf-ptype="general">글로벌 반도체 ETF가 괄목할 만한 성과를 냈다. 'TIGER 미국필라델피아반도체나스닥' 순자산이 3739억원 늘었다. 이 ETF는 세계적인 반도체 업종지수로 꼽히는 필라델피아반도체지수를 추종한다.</p> <p dmcf-pid="fFBOtiMUL0" dmcf-ptype="general">국내 증시와 미국 증시를 대표하는 ETF에도 자금이 몰렸다. 'TIGER 200'에는 3702억원, 'TIGER 미국S&P500'에는 3298억원이 각각 더해졌다.</p> <p dmcf-pid="4ZxHKDj4d3" dmcf-ptype="general">반면 미래에셋자산운용의 KOFR 관련 ETF 순자산총액은 크게 줄었다. 삼성자산운용과 달리 'TIGER KOFR금리액티브(합성)'에서는 4443억원이 빠져나갔다.</p> <p dmcf-pid="8G6Wqcg2RF" dmcf-ptype="general">KB자산운용은 지난달 10조4211억원의 순자산총액을 기록하면서 10조원대 돌파 이후 안정적인 성장 흐름을 이어가고 있다. 특히 지난달 26일 상장한 'KBSTAR CD금리액티브(합성)'에 1501억원이 몰렸다. 상장 4일 만의 성과다. 이 ETF는 양도성예금증서(CD) 91일 금리를 목표 수익률로 운용한다.</p> <p dmcf-pid="65MX9wA8Mt" dmcf-ptype="general">반면 'KBSTAR 머니마켓액티브'에선 1671억원의 자금이 빠져나갔다. 이 ETF는 'KBSTAR CD금리액티브(합성)'와 유사하게 안정적인 수익을 추구하는 유형의 상품이다. 신규 상품 발매에 따라 안정성을 우선순위로 꼽는 투자자가 'KBSTAR 머니마켓액티브'에서 'KBSTAR CD금리액티브(합성)'로 움직인 것으로 보인다.<strong> 한투 약진…7위까지 내려앉은 한화운용</strong></p> <p dmcf-pid="P2EKnHTNn1" dmcf-ptype="general">한국투자신탁운용의 지난 2월 순자산은 6조9912억원이었으나 3월에는 1조원 가량(13.1%) 증가한 7조9082억원을 기록했다. 순자산증가율(13.1%) 1위다.</p> <p dmcf-pid="QXQGbENfL5" dmcf-ptype="general">가장 많은 자금을 끌어모은 ETF는 'ACE 미국30년국채액티브(H)'로 순자산이 1599억원 증가했다. 미국 금리 인하 전망에 따라 투자자들이 몰린 것으로 보인다. </p> <p dmcf-pid="xuopQlsdLZ" dmcf-ptype="general">다음으로 'ACE 종합채권' 1489억원의 자금을 모았다. ACE 종합채권 ETF는 발행잔액 500억원이 넘고 'AA-' 이상 등급을 보유한 국고채, 은행채, 회사채 등 채권으로 구성된 지수를 추종한다.</p> <p dmcf-pid="yhbIFnRuJX" dmcf-ptype="general">국내외 반도체 ETF인 'ACE 글로벌반도체 TOP4 Plus'로도 1017억원의 투자금이 모였다. 이 ETF는 메모리, 비메모리, 파운더리, 반도체 장비 섹터를 대표하는 엔비디아, 삼성전자, 타이완 반도체 매뉴팩처링(TSM), 반도체 장비 기업 ASML을 담았다.</p> <p dmcf-pid="Ws7rZeP3dH" dmcf-ptype="general">한국투자신탁운용 다음으로 순자산증가율이 높은 곳은 신한자산운용(8.4%)이다. 신한자산운용의 순자산총액은 지난 2월 3조2046억원에서 이번 달 3조4736억원으로 늘었다. 지난 2월 순자산총액 '톱(TOP)5'에 오른 이후 물러섬 없이 계속 앞을 보고 달리는 모습이다.</p> <p dmcf-pid="YrUDHM8tdG" dmcf-ptype="general">가장 많은 자금을 끌어모은 상품은 파킹형 ETF인 'SOL 초단기채권액티브'다. 830억원의 자금을 모았다. 'SOL 미국배당다우존스'의 순자산총액이 563억원 증가한 가운데 지난해 12월 상장한 'SOL 미국30년국채커버드콜(합성)'에도 400억원의 자금이 유입했다.</p> <p dmcf-pid="GbAqdWloRY" dmcf-ptype="general">키움투자자산운용(6위)은 순자산총액 3조3509억원을 기록하며 한화자산운용(7위·3조1959억원)을 앞질렀다. 지난 2월 상장한 '히어로즈 머니마켓액티브'에 2098억원의 자금이 쏠렸다.</p> <p dmcf-pid="HbAqdWloJW" dmcf-ptype="general">한화자산운용은 앞서 신한운용에 5위 자리를 내준 데 이어 7위까지 밀려났다. 'ARIRANG 국고채30년액티브'에 792억원이 모인데 반해 'ARIRANG 국고채10년액티브'에선 1564억원이 빠져나갔다.</p> <p dmcf-pid="XA1Nv4KGLy" dmcf-ptype="general">NH-아문디자산운용 순자산총액은 1조8571억원에서 1조8197억원으로 줄었다. 'HANARO FN조선해운' ETF 가격은 다소 올랐지만, 투자자들이 투자금을 회수하면서 순자산총액이 409억원 빠졌다.<strong>또 보수전쟁 시작한 삼성vs미래</strong></p> <p dmcf-pid="ZoGnIK7veT" dmcf-ptype="general">지난달에는 삼성자산운용과 한국투자신탁운용이 이미 증시에 상장한 ETF와 유사한 상품을 출시하면서 새로운 경쟁 관계를 만들었다.</p> <p dmcf-pid="5QI6A3Zwnv" dmcf-ptype="general">삼성자산운용은 지난달 5일 'KODEX 한국부동산리츠인프라'를 출시했다. 맥쿼리자산운용이 운용하는 상장 인프라펀드인 '맥쿼리인프라'를 높은 비중으로 담으면서 국내 상장 리츠에도 투자하는 ETF다.</p> <p dmcf-pid="10iF8IwMdS" dmcf-ptype="general">이와 유사한 ETF는 미래에셋자산운용이 지난 2019년 7월 출시한 'TIGER 리츠부동산인프라'가 있다. 상품별로 투자 비중에 차이는 있으나 맥쿼리인프라를 중심으로 국내 상장 리츠를 담아놓은 점에서 구조가 비슷하다.</p> <p dmcf-pid="t7gUxSOJdl" dmcf-ptype="general">유사한 ETF가 시장에 나타나면 투자자들은 보수를 비교한다. 따라서 삼성운용은 KODEX 한국부동산리츠인프라의 총보수를 0.09%로 책정했다. 미래에셋의 TIGER 리츠부동산인프라(총보수 0.29%)보다 낮게 설정해 경쟁력을 끌어올린 것이다.</p> <p dmcf-pid="FFd1fsEQMh" dmcf-ptype="general">이에 미래에셋운용은 즉시 총보수를 낮춰 대응했다. 약 2주 만인 지난달 19일 미래에셋운용은 TIGER 리츠부동산인프라의 총보수를 0.08%로 낮췄다.</p> <p dmcf-pid="39kbiGvadC" dmcf-ptype="general">국내 투자자의 관심이 높아지고 있는 일본 엔화에 연동하는 미국 장기채 ETF도 경쟁이 붙었다. 지난달 12일 한국투자신탁운용이 'ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)'를 출시하면서다.</p> <p dmcf-pid="0te5VmkPiI" dmcf-ptype="general">앞서 국내에 상장한 일본엔 노출 미국 장기채 ETF는 KB자산운용의 'KBSTAR 미국채30년엔화노출(합성 H)'이 유일했다. 다만 보수율 싸움은 일어나지 않았다. 한투운용은 KB운용과 같은 0.15%로 총보수를 결정했다. KB운용도 경쟁 ETF의 등장 이후 총보수를 낮추지 않았다.</p> <p dmcf-pid="p3Jt4ODxnO" dmcf-ptype="general">매달 분배금(배당금)을 지급하는 것도 공통적이다. 출시 당시 KB운용의 ETF는 분배금을 지급하지 않는 운용 방식이었으나, 한투운용이 월 분배하는 ETF를 출시하면서 운용 방식을 바꿨다.</p> <p dmcf-pid="UuopQlsdns" dmcf-ptype="general">두 운용사 ETF의 차이점은 실물투자 여부다. KB자산운용은 실제 자산을 보유하지 않고 증권사와의 계약을 통해 수익률을 제공받는 합성복제 방식으로 운용한다. 반면 한투운용은 실제 자산을 보유하는 실물복제 방식을 사용한다.</p> <p dmcf-pid="uj5aSfbYdm" dmcf-ptype="general">송재민 (makmin@bizwatch.co.kr)<br>최성준 (csj@bizwatch.co.kr)</p> <p dmcf-pid="7v2lpgJqir" dmcf-ptype="general">ⓒ비즈니스워치의 소중한 저작물입니다. 무단전재와 재배포를 금합니다.</p> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 비즈워치. 무단전재 및 재배포 금지.</p>
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